Conecta EDI julio 22, 2026El REMADV es el mensaje EDI que menos proveedores conocen y el que más disgustos ahorra en administración. Es el aviso con el que tu cliente te dice, de forma estructurada, qué facturas te va a pagar y por cuánto en la próxima remesa.
Si alguna vez has recibido una transferencia de un gran cliente y has tenido que adivinar a qué facturas corresponde, el REMADV es exactamente lo que resuelve ese problema.
Qué es un REMADV
REMADV son las siglas de Remittance Advice: aviso de remesa o aviso de pago. Es el mensaje EDIFACT con el que el comprador comunica al proveedor el detalle de un pago: qué documentos (facturas y abonos) se están liquidando y qué importe se aplica a cada uno.
Ojo con una confusión habitual: el REMADV no es el pago. El dinero viaja por el circuito bancario; el REMADV es solo la explicación de ese pago. Llega al final del ciclo documental:
- ORDERS — el cliente te pide mercancía
- DESADV — tú avisas de lo que envías
- RECADV — el cliente confirma lo recibido
- INVOIC — tú facturas
- REMADV — el cliente te detalla lo que te paga (este mensaje)
Para qué sirve realmente
El REMADV existe para que puedas conciliar el cobro automáticamente. Un gran retailer no te paga factura a factura: agrupa muchas en una sola transferencia y, muy a menudo, descuenta abonos, rappels o cargos en el mismo pago. Sin un detalle, cuadrar esa transferencia contra tu contabilidad es un trabajo manual y propenso a errores.
Con REMADV puedes:
- Saber exactamente qué facturas quedan saldadas con cada remesa, sin llamar al cliente.
- Entender los descuentos: si te pagan menos de lo facturado, el REMADV te dice qué abono o cargo lo justifica.
- Automatizar la conciliación en tu ERP: marcar como cobradas las facturas que el mensaje señala, en lugar de puntee a mano.
Qué información lleva un REMADV
La estructura es sencilla comparada con un DESADV, porque aquí no hay logística, solo importes:
- Cabecera: número del aviso de pago, fecha e importe total de la remesa.
- Partes: quién paga (comprador) y quién cobra (proveedor), por GLN.
- Detalle: una línea por documento liquidado, con el número de factura o abono, su importe y el signo (suma si es factura, resta si es abono o cargo).
El total de la remesa debe cuadrar con la suma de las líneas con su signo. Ese cuadre es la primera comprobación que conviene hacer siempre.
Ejemplo de REMADV (datos ficticios)
Este es un ejemplo simplificado de REMADV en versión D96A. Todos los datos son inventados: GLN, números de factura e importes no corresponden a ninguna empresa real.
UNB+UNOC:3+8400000000017:14+8412345000019:14+260731:1200+000000733'
UNH+1+REMADV:D:96A:UN:EAN008'
BGM+481+REM-2026-000210+9'
DTM+137:20260731:102'
NAD+PR+8400000000017::9'
NAD+PE+8412345000019::9'
DOC+380+FAC-2026-000188'
MOA+9:1250.40'
DTM+3:20260705:102'
DOC+380+FAC-2026-000205'
MOA+9:842.15'
DTM+3:20260712:102'
DOC+381+ABO-2026-000019'
MOA+9:-63.00'
DTM+3:20260718:102'
UNS+S'
MOA+9:2029.55'
UNT+16+1'
UNZ+1+000000733'Leído en castellano: el cliente con GLN 8400000000017 comunica el 31 de julio de 2026 una remesa (REM-2026-000210) de 2.029,55 €. Ese importe salda dos facturas —FAC-2026-000188 por 1.250,40 € y FAC-2026-000205 por 842,15 €— y descuenta un abono —ABO-2026-000019 por 63,00 €—. La cuenta cuadra: 1.250,40 + 842,15 − 63,00 = 2.029,55.
Un aviso sobre el signo
El punto delicado del REMADV es el signo de cada línea. Una factura suma y un abono resta, pero no todos los emisores lo expresan igual: unos usan el código de documento (380 factura, 381 abono) y otros lo indican con un literal en el propio texto. Antes de automatizar la conciliación, conviene verificar contra un ejemplo real que la suma de las líneas cuadra con el total, tal y como el cliente lo envía.
Errores habituales con el REMADV
Confundirlo con el cobro
Recibir el REMADV no significa que el dinero esté en tu cuenta. Es el aviso; el pago puede llegar el mismo día o unos días después según el circuito bancario. Conciliar contra el REMADV está bien, pero el saldo real lo confirma el banco.
No contemplar los descuentos
Muchos descuadres de conciliación vienen de esperar el importe íntegro de la factura y recibir menos porque había un abono aplicado. El REMADV te dice ese abono; ignorarlo te deja con una diferencia que persigues a ciegas.
No cruzarlo por número de factura
El REMADV se enlaza con tu contabilidad por el número de documento. Si tus facturas EDI y tu ERP no comparten esa referencia, el cruce automático no es posible y vuelves al punteo manual.
Cómo se gestiona el REMADV en Conecta EDI
En Conecta EDI el REMADV entra como un tipo de documento más y queda disponible en tu bandeja de recibidos, con el detalle de facturas y abonos ya desglosado. Si trabajas con EDI integrado, esa información puede volcarse a tu ERP para automatizar la conciliación del cobro.
Si tu cliente ha empezado a enviarte avisos de pago electrónicos, cuéntanos tu caso y te ayudamos a integrarlos.
